Piloter la Trésorerie de sa TPE
Durée14 heures (2 jours)
PublicDirigeants, gestionnaires
FormatPrésentiel/Distanciel
Tarif1 200€ HT/pers
Objectifs pédagogiques
- ✓ Lire et comprendre un bilan comptable
- ✓ Construire et animer un plan de trésorerie mensuel
- ✓ Anticiper et gérer les décalages de trésorerie
- ✓ Utiliser les bons indicateurs financiers pour piloter l'entreprise
Programme
Module 1 : Les fondamentaux de la comptabilité et du bilan
Bilan, compte de résultat, flux, structure du bilan. Ratios essentiels (solvabilité, rentabilité).
Module 2 : Trésorerie et gestion des décalages
Plans de trésorerie mensuels, délais clients/fournisseurs, BFR, provisions. Cas pratiques.
Module 3 : Piloter par les chiffres
KPIs financiers, tableaux de bord, prévisions. Exercices sur vos données d'entreprise.
Modalités d'évaluation
Ateliers pratiques sur des cas réels (plans de trésorerie, analyses de bilan) et QCM de validation.
Conditions d'accès
Aucune connaissance préalable requise. Recommandé de venir avec des documents comptables de votre entreprise (bilan, compte de résultat).
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